1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10、完成直接上级交办的临时任务。